Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Май 11, 2019
39 Views
Комментарии к записи Фьючерсные контракты на индекс доллара и корреляции с торговлей нефтью и золотом отключены

Фьючерсные контракты на индекс доллара и корреляции с торговлей нефтью и золотом

Written by
Биткоин: краткое руководство

Скальперы, внутридневные трейдеры, позиция и свинг используют как корреляцию между фьючерсным индексом доллара США (DX) и фьючерсами на такие товары, как золото (GC) и сырая нефть (GC). Фьючерсы на индексы доллара США являются одним из самых узнаваемых рынков электронной коммерции в мире. При сравнении доллара с корзиной основных валют этот индекс фьючерсных контрактов имеет относительно низкий ежедневный объем торгов по сравнению с евро или фунтом и используется в основном для сильных корреляций, чтобы помочь инвесторам во многих различных ситуациях. Профессиональные трейдеры следят за индексом доллара, пока он наиболее активен, который происходит с 8:00 до 12:00. Эти времена также соответствуют нефтяным и золотым нефтяным фьючерсам, которые также видят большую активность в эти времена. Есть много способов использовать индекс доллара США в коммерческих целях, но большинство инвесторов считают, что DX наиболее последовательно используется в качестве фильтра для транзакций с высоким риском.

Давайте сначала обсудим основные корреляции, которые используют трейдеры. Существует отрицательная корреляция между DX и почти любым другим рынком, который наблюдают трейдеры. Доллар отрицателен по отношению к другим валютам, поскольку он является мировой резервной валютой, и отрицателен по отношению к товарам. Давайте сосредоточимся на корреляции с фьючерсными контрактами на золото и сырую нефть.

(Когда доллар растет, нефть и золото падают)

Как трейдеры, в течение дня существует много разных периодов, когда доллар начинает двигаться более драматично, таких как открытые рынки США в 9:30 по восточному времени, до и после крупных новостных событий, таких как сообщения о заявлениях безработных или новости FOMC. Мы ищем доллар, чтобы начать нашу тенденцию, и, используя отрицательную корреляцию между этими рынками, мы ищем возможности добывать нефть и золото в направлении, противоположном тренду доллара. Когда доллар является трендом, инвесторы используют схемы прорыва, чтобы воспользоваться этой корреляцией. С ростом курса доллара ищите высокие процентные ставки по короткой стороне фьючерсных контрактов на золото или нефть.

(Когда доллар плоский, нефть и золото плоские)

Большинство трейдеров будут использовать долларовую корреляцию в качестве фильтра, поскольку она позволяет им избегать рискованных позиций по фьючерсам на золото и нефть. Без тренда на долларовом рынке фьючерсы на золото и нефть также показывают ценовую тенденцию и часто обращают вспять текущие тенденции. Доллар имеет тенденцию к очень быстрому росту в нерешенные рыночные времена, и мы обычно остаемся в стороне от торговли с высоким риском на Crude Oil & Gold в эти дни.

(Когда доллар не меняется, трейдеры используют паттерны разворота тренда, чтобы воспользоваться этой корреляцией)

Еще одна важная вещь, которую стоит посмотреть на Dolar — это ключевая техническая поддержка и устойчивость к простым графическим моделям. Например, используя формулу «голова и плечи» по доллару, инвесторы будут избегать торговли золотом и нефтью, когда доллар попытается завершить разворот тренда. Интеллектуальные инвесторы будут ждать обмена ответами на движения вокруг этих экстремальных уровней, вместо того чтобы пытаться первыми войти на рынок, когда доллар здесь. В конце концов, фьючерсные контракты на индекс доллара могут быть очень эффективно использованы с отрицательной корреляцией со многими рынками, которыми мы любим торговать. Из всех применений этого индекса наиболее эффективный способ использования доллара большинством трейдеров — это фильтр, позволяющий избегать операций с высоким риском на других рынках, таких как нефть и золото.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.